Descripción del puesto
Registrar diariamente la tasa libor, sofr, eurolibor y TRM en los aplicativos del core, con el fin de mantener la continuidad de la operación. Siempre y cuando el RPA no haya podido cumplir con esa función.
Realizar las respectivas entradas contables en el área de Tesorería, con el fin de identificar y minimizar las partidas abiertas en las conciliaciones Bancarias.
Preparar las confirmaciones (Mensaje MT300 ó MT320 y Long Form Confirmation) en el caso de que el aplicativo no las genere y una vez la Analista de Procesos diarios le informe sobre las operaciones negociadas con las diferentes Contrapartes con el fin de asegurar el cumplimiento en la fecha pactada y de forma correcta.
Requisitos
Swift para MT 202, 300 y 320, Manejo de un Excel Intermedio